期貨市場的投資方式中有種著名的投機(jī)方法，被稱作套利投機(jī)。套利投機(jī)和普通趨勢投機(jī)有有很大的區(qū)別，相對而言套利投機(jī)具有以下特點。

　　一、風(fēng)險有限且更低，價差套利交易風(fēng)險是有限的期貨交易模式，商品現(xiàn)貨具有持倉的成本，差價變動難以突破歷史中的水平，一般可以根據(jù)商品價格歷史水平來確定差價線，從而固定價格區(qū)間，其風(fēng)險也相應(yīng)的固定。而套利交易具有對沖特性，其通過科學(xué)的數(shù)學(xué)模型加以組合，有效的投資組合能很好的減低風(fēng)險。

　　二、差價明確  收益穩(wěn)定，期貨價格變動不僅僅受現(xiàn)貨價格的影響，期貨市場供需和投機(jī)行為對期貨品種價格的影響也很大固其價格波動較大，價格偏離也會較大，熊牛市間波動是驚人的，這對投資者的判斷技術(shù)要求較高。而套利頭寸具有誘人的收益風(fēng)險比，圍繞著持倉成本波動，差價偏離成本達(dá)到一定區(qū)間，出現(xiàn)不合理的價差一般會價值回歸，這就是個有利的套利區(qū)間。雖然獲利比例有限，但獲利的概率高風(fēng)險小，長期復(fù)利累計收益是不錯。

　　三、波動幅度更低，任何的交易方式，都是盈利的工具和渠道，同樣套利模式的設(shè)計最終目的也是為了能夠讓更多的投資者贏得更多的利潤。因此，套利模式自身就體現(xiàn)在盈利的方式上，這也是光廣大的投資者投資期貨交易的目的。通過套利模式的設(shè)計，差價模型的波動要比單純操作期貨品種絕對價格的波動小很多，這樣自然就避免了風(fēng)險的增大，能夠在很短暫的時間內(nèi)盈利。

　　除此之外，低波幅的差價套利交易常運用于便利倉儲能便利順延到下期的期貨交易品種，這對于投資者的交易來說是非常便利的?？傊?，套利能夠很好的避免價格突發(fā)性大波幅變動風(fēng)險。

　　上面就是有關(guān)期貨套利的相關(guān)介紹，希望對于大家的期貨套利有幫助作用。朋友們可以關(guān)注我們的江恩理論欄目，對于期貨操作還是非常有利的。